华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7283元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率136.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4378 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-07-22 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-20 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-16 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-15 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-14 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-13 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-10 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-09 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-07 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-06 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-03 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-02 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-25 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-24 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-23 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-22 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-06-18 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-17 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-16 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-15 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-06-12 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-11 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-06-10 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-09 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-08 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-05 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-04 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-03 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-02 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-01 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-05-29 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-05-28 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-05-27 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-05-26 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-25 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-05-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-05-21 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-20 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-19 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-05-18 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-05-15 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-05-14 | 2.0692元 | 2.0692元 |