华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2340元 (2026-02-13) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率372.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3420 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.82元 | 4,577.11万 | 2,518.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 2,528.23万 | 1,435.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 825.48万 | 641.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 345.81万 | 293.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 151.63万 | 158.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 322.69万 | 283.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 359.93万 | 338.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.12万 | 56.88万元 | -- |