华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0926元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率532.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3513 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合C |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 1.14亿 | 7,594.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.12元 | 2.38亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 4,577.11万 | 2,518.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 2,528.23万 | 1,435.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 825.48万 | 641.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 345.81万 | 293.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 151.63万 | 158.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 322.69万 | 283.53万元 | -- |