南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6554元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3580 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数(001420) |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-07-20 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-07-17 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-07-16 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-07-15 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-14 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-10 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-07-09 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-08 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-07-07 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-07-06 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-07-03 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-02 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-07-01 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-30 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-29 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-26 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-25 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-24 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-23 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-06-22 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-18 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-17 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-16 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-15 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-11 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-06-10 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-09 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-08 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-05 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-04 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-03 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-02 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-06-01 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-29 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-28 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-27 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-05-26 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-25 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-05-22 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-05-21 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-05-20 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-19 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-05-18 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-05-15 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-14 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-05-13 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-05-12 | 2.1227元 | 2.1227元 |