南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0219元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3387 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |