南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8153元 (2025-12-22) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3186 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.80元 | 8,805.10万 | 4,894.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 4,790.55万 | 3,169.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3,909.74万 | 2,798.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3,270.97万 | 2,555.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,360.23万 | 2,851.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,047.84万 | 2,872.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,272.46万 | 2,949.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 3,903.06万 | 2,968.11万元 | -- |