南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1073元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3540 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数(001420) |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-05-13 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-05-12 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-05-11 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-05-08 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-05-07 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-05-06 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-04-30 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-04-29 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-28 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-04-27 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-04-24 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-04-23 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-04-22 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-21 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-04-20 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-04-17 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-16 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-04-15 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-14 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-13 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-04-10 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-09 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-04-08 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-04-07 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-03 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-04-02 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-04-01 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-03-31 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-30 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-03-27 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-26 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-03-25 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-03-24 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-03-23 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-20 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-03-19 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-03-18 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-03-17 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-03-16 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-03-13 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-03-12 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-03-11 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-03-10 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-03-09 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-03-06 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-03-05 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-03-04 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-03-03 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-03-02 | 2.0386元 | 2.0386元 |