南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7808元 (2025-12-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3201 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-12-11 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-12-10 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-12-09 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2025-12-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-05 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-04 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-12-03 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-12-02 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-01 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-11-28 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2025-11-27 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-11-26 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-11-25 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-11-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-11-21 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-20 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-11-19 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-11-18 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-11-17 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2025-11-14 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-11-13 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-11-12 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-11-11 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-11-10 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2025-11-07 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2025-11-06 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-11-05 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2025-11-04 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-11-03 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2025-10-31 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2025-10-30 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2025-10-29 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2025-10-28 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-10-27 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2025-10-24 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2025-10-23 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2025-10-22 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2025-10-21 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2025-10-20 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-10-17 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-10-16 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-10-15 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-10-14 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-10-13 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-10-10 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2025-10-09 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2025-09-30 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-09-29 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2025-09-26 | 1.7553元 | 1.7553元 |