南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0778元 (2026-02-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3368 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.39% | 1.61% | 2.96万 | 1,618.82元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.71万 | 1,208.32元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.57% | 0.43% | 2.76万 | 1,102.48元 | -- |