南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0778元 (2026-02-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3368 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,585.05万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 50.09万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 64.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,435.75万 | 6.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,527.17万 | 4.23% |
| 批发和零售业 | 1,480.26万 | 4.10% |
| 房地产业 | 1,174.03万 | 3.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,137.13万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.82万 | 1.83% |
| 金融业 | 576.77万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324.18万 | 0.90% |
| 建筑业 | 292.20万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 181.86万 | 0.50% |
| 采矿业 | 145.29万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.93万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 109.68万 | 0.30% |
| 综合 | 91.40万 | 0.25% |
| 教育 | 61.39万 | 0.17% |
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