南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7808元 (2025-12-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3201 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,846.20万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 100.90万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 72.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,742.46万 | 7.20% |
| 房地产业 | 1,400.10万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 1,034.96万 | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 591.21万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 520.74万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373.52万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.91万 | 0.90% |
| 教育 | 161.04万 | 0.42% |
| 采矿业 | 148.80万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.97万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 82.07万 | 0.22% |
| 建筑业 | 79.97万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 51.62万 | 0.14% |
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