南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0778元 (2026-02-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3368 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-02-11 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-02-10 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-02-09 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-02-06 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-02-05 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-02-04 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-02-03 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-02-02 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-01-30 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-01-29 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-01-28 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-01-27 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-01-26 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-01-23 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-01-22 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-01-21 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-01-20 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-01-19 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-01-16 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-01-15 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-01-14 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-01-13 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-01-12 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-01-09 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-01-08 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-01-07 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-01-06 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-01-05 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2025-12-31 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-12-30 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-29 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-12-26 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2025-12-25 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-12-24 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-23 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-22 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2025-12-19 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-12-18 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2025-12-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-16 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-12-15 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-12-12 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-12-11 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-12-10 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-12-09 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2025-12-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-05 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-04 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-12-03 | 1.7655元 | 1.7655元 |