南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8306元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3627 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数(001420) |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-17 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-16 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-15 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-11 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-06-10 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-09 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-08 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-05 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-04 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-03 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-02 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-06-01 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-29 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-28 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-27 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-05-26 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-25 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-05-22 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-05-21 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-05-20 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-19 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-05-18 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-05-15 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-14 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-05-13 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-05-12 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-05-11 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-05-08 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-05-07 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-05-06 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-04-30 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-04-29 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-28 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-04-27 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-04-24 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-04-23 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-04-22 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-21 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-04-20 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-04-17 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-16 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-04-15 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-14 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-13 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-04-10 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-09 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-04-08 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-04-07 | 1.9333元 | 1.9333元 |