南方大数据300指数C(001426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-09-14 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-09-11 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-09-10 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-09-09 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-09-08 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-09-07 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-09-04 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-09-03 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-09-02 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-09-01 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-08-31 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-08-28 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-08-27 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-08-26 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-08-25 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-08-24 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-08-21 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-08-20 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-08-19 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-08-18 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-08-17 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-08-14 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-08-13 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-08-12 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-08-11 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-08-10 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-08-07 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-08-06 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-08-05 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-08-04 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-08-03 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-07-31 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-07-30 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-29 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-28 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-07-27 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-07-24 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-23 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-07-22 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-21 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-07-20 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-07-17 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-07-16 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-07-15 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-14 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-10 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-07-09 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-08 | 1.7461元 | 1.7461元 |