宏利创益混合A(001418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-04-23 | 1.7590元 | 1.9120元 |
| 2026-04-22 | 1.7610元 | 1.9140元 |
| 2026-04-21 | 1.7590元 | 1.9120元 |
| 2026-04-20 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-04-17 | 1.7590元 | 1.9120元 |
| 2026-04-16 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-04-15 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-04-14 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-04-13 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2026-04-10 | 1.7510元 | 1.9040元 |
| 2026-04-09 | 1.7470元 | 1.9000元 |
| 2026-04-08 | 1.7470元 | 1.9000元 |
| 2026-04-07 | 1.7390元 | 1.8920元 |
| 2026-04-03 | 1.7370元 | 1.8900元 |
| 2026-04-02 | 1.7380元 | 1.8910元 |
| 2026-04-01 | 1.7420元 | 1.8950元 |
| 2026-03-31 | 1.7410元 | 1.8940元 |
| 2026-03-30 | 1.7430元 | 1.8960元 |
| 2026-03-27 | 1.7420元 | 1.8950元 |
| 2026-03-26 | 1.7430元 | 1.8960元 |
| 2026-03-25 | 1.7470元 | 1.9000元 |
| 2026-03-24 | 1.7410元 | 1.8940元 |
| 2026-03-23 | 1.7370元 | 1.8900元 |
| 2026-03-20 | 1.7510元 | 1.9040元 |
| 2026-03-19 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-03-18 | 1.7630元 | 1.9160元 |
| 2026-03-17 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-03-16 | 1.7610元 | 1.9140元 |
| 2026-03-13 | 1.7630元 | 1.9160元 |
| 2026-03-12 | 1.7660元 | 1.9190元 |
| 2026-03-11 | 1.7680元 | 1.9210元 |
| 2026-03-10 | 1.7670元 | 1.9200元 |
| 2026-03-09 | 1.7590元 | 1.9120元 |
| 2026-03-06 | 1.7620元 | 1.9150元 |
| 2026-03-05 | 1.7610元 | 1.9140元 |
| 2026-03-04 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-03-03 | 1.7590元 | 1.9120元 |
| 2026-03-02 | 1.7680元 | 1.9210元 |
| 2026-02-27 | 1.7700元 | 1.9230元 |
| 2026-02-26 | 1.7730元 | 1.9260元 |
| 2026-02-25 | 1.7690元 | 1.9220元 |
| 2026-02-24 | 1.7670元 | 1.9200元 |
| 2026-02-13 | 1.7620元 | 1.9150元 |
| 2026-02-12 | 1.7640元 | 1.9170元 |
| 2026-02-11 | 1.7600元 | 1.9130元 |
| 2026-02-10 | 1.7620元 | 1.9150元 |
| 2026-02-09 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-02-06 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-02-05 | 1.7550元 | 1.9080元 |