宏利创益混合A(001418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |
| 2025-12-31 | 96.03万元 | 0.70% | 23.32万元 | 0.17% |
| 2025-07-02 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |
| 2025-06-30 | 71.14万元 | 0.70% | 17.28万元 | 0.17% |
| 2024-12-31 | 32.27万元 | 0.70% | 7.84万元 | 0.17% |
| 2024-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |
| 2024-06-30 | 19.92万元 | 0.70% | 4.84万元 | 0.17% |
| 2024-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |