宏利创益混合A(001418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7620元 | 1.9150元 |
| 2026-02-12 | 1.7640元 | 1.9170元 |
| 2026-02-11 | 1.7600元 | 1.9130元 |
| 2026-02-10 | 1.7620元 | 1.9150元 |
| 2026-02-09 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-02-06 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-02-05 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-02-04 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-02-03 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-02-02 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-01-30 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-01-29 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-01-28 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-27 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-26 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-23 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-01-22 | 1.7590元 | 1.9120元 |
| 2026-01-21 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-01-20 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-19 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-01-16 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-01-15 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-01-14 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-13 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-01-12 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-09 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-08 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-01-07 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-06 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2026-01-05 | 1.7570元 | 1.9100元 |
| 2025-12-31 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2025-12-30 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2025-12-29 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2025-12-26 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2025-12-25 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2025-12-24 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2025-12-23 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2025-12-22 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2025-12-19 | 1.7510元 | 1.9040元 |
| 2025-12-18 | 1.7510元 | 1.9040元 |
| 2025-12-17 | 1.7530元 | 1.9060元 |
| 2025-12-16 | 1.7500元 | 1.9030元 |
| 2025-12-15 | 1.7520元 | 1.9050元 |
| 2025-12-12 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2025-12-11 | 1.7520元 | 1.9050元 |
| 2025-12-10 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2025-12-09 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2025-12-08 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2025-12-05 | 1.7520元 | 1.9050元 |
| 2025-12-04 | 1.7510元 | 1.9040元 |