宏利创益混合A (001418.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理宁霄基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模685.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.7570元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.17% (2026-04-21) 持仓换手率104.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4196 / 9098)
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宏利创益混合A(001418) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-30	2023-11-30	0.075 元	1.52亿	1,142.97万元	4.48%	8.87%
2023-09-15	2023-09-15	0.078 元	413.41万	32.25万元	4.39%	8.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。