宏利创益混合A (001418.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模786.72万元 (2025-12-31) 基金净值1.7620元 (2026-02-13) 基金经理李宇璐石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17% (2025-07-02) 持仓换手率18.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (4117 / 9078)
相关基金:	主从基金: 宏利创益混合B
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宏利创益混合A(001418) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-30	2023-11-30	0.075 元	1.52亿	1,142.97万元	4.48%	8.87%
2023-09-15	2023-09-15	0.078 元	413.41万	32.25万元	4.39%	8.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。