宏利创益混合A(001418) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 786.72万 | 448.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 1,017.29万 | 580.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 2,739.79万 | 1,607.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 2,980.08万 | 1,758.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 666.04万 | 389.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 889.38万 | 527.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 664.57万 | 396.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,713.23万 | 1,041.47万元 | -- |