宏利创益混合A(001418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7300元 | 1.8830元 |
| 2026-07-22 | 1.7300元 | 1.8830元 |
| 2026-07-21 | 1.7260元 | 1.8790元 |
| 2026-07-20 | 1.7120元 | 1.8650元 |
| 2026-07-17 | 1.7210元 | 1.8740元 |
| 2026-07-16 | 1.7320元 | 1.8850元 |
| 2026-07-15 | 1.7380元 | 1.8910元 |
| 2026-07-14 | 1.7430元 | 1.8960元 |
| 2026-07-13 | 1.7390元 | 1.8920元 |
| 2026-07-10 | 1.7420元 | 1.8950元 |
| 2026-07-09 | 1.7450元 | 1.8980元 |
| 2026-07-08 | 1.7430元 | 1.8960元 |
| 2026-07-07 | 1.7470元 | 1.9000元 |
| 2026-07-06 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-07-03 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-07-02 | 1.7640元 | 1.9170元 |
| 2026-07-01 | 1.7660元 | 1.9190元 |
| 2026-06-30 | 1.7700元 | 1.9230元 |
| 2026-06-29 | 1.7730元 | 1.9260元 |
| 2026-06-26 | 1.7720元 | 1.9250元 |
| 2026-06-25 | 1.7760元 | 1.9290元 |
| 2026-06-24 | 1.7710元 | 1.9240元 |
| 2026-06-23 | 1.7700元 | 1.9230元 |
| 2026-06-22 | 1.7800元 | 1.9330元 |
| 2026-06-18 | 1.7670元 | 1.9200元 |
| 2026-06-17 | 1.7710元 | 1.9240元 |
| 2026-06-16 | 1.7680元 | 1.9210元 |
| 2026-06-15 | 1.7620元 | 1.9150元 |
| 2026-06-12 | 1.7490元 | 1.9020元 |
| 2026-06-11 | 1.7450元 | 1.8980元 |
| 2026-06-10 | 1.7440元 | 1.8970元 |
| 2026-06-09 | 1.7530元 | 1.9060元 |
| 2026-06-08 | 1.7460元 | 1.8990元 |
| 2026-06-05 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-06-04 | 1.7610元 | 1.9140元 |
| 2026-06-03 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-06-02 | 1.7550元 | 1.9080元 |
| 2026-06-01 | 1.7520元 | 1.9050元 |
| 2026-05-29 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-05-28 | 1.7610元 | 1.9140元 |
| 2026-05-27 | 1.7640元 | 1.9170元 |
| 2026-05-26 | 1.7660元 | 1.9190元 |
| 2026-05-25 | 1.7640元 | 1.9170元 |
| 2026-05-22 | 1.7620元 | 1.9150元 |
| 2026-05-21 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-05-20 | 1.7640元 | 1.9170元 |
| 2026-05-19 | 1.7660元 | 1.9190元 |
| 2026-05-18 | 1.7580元 | 1.9110元 |
| 2026-05-15 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-05-14 | 1.7570元 | 1.9100元 |