汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6690元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率218.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5232 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-13 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-12 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-11 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-08 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-07 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-30 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-29 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-28 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-27 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-24 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-21 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-20 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-17 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-16 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-15 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-14 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-13 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-10 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-09 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-08 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-07 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-03 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-02 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-01 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-03-31 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-30 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-27 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-03-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-25 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-20 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-19 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-03-18 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-17 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-16 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-13 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-11 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-03-10 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-09 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-06 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-04 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-03 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-02 | 1.5880元 | 1.5880元 |