汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9200元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率218.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3580 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-07-16 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-15 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-14 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-13 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-10 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-07-09 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-07-08 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-07-07 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-06 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-03 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-07-02 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-07-01 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-30 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-29 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-26 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-25 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-24 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-23 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-06-16 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-15 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-05 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-04 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-03 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-02 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-01 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-29 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-26 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-25 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-05-22 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-21 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-20 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-19 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-18 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-13 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-12 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-11 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-08 | 1.7170元 | 1.7170元 |