汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8290元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率218.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4376 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.73亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 28.73亿 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.78亿 | 8.82% |
| 3 | 其他资产 | 261.98万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.73亿 | 91.09% |
| 卫生和社会工作 | 1.88万 | 0.0006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60万 | 0.0005% |
| 金融业 | 5,742.00 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 1,739.00 | 0% |
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