汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9890元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率218.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3648 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.72亿 | 85.14% |
| (其中) 股票 | 23.72亿 | 85.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.94亿 | 14.15% |
| 3 | 其他资产 | 1,961.93万 | 0.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.48亿 | 84.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400.77万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61万 | 0.0006% |
| 卫生和社会工作 | 8,989.00 | 0.0003% |
| 金融业 | 5,746.00 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 1,475.00 | 0% |
加载中......