汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8540元 (2025-12-05) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3591 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.95元 | 30.61亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 29.16亿 | 17.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 44.07亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 35.60亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 30.38亿 | 22.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 27.25亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.60亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 25.78亿 | 19.69亿元 | -- |