汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6830元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率103.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3618 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-10-15 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-10-14 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-10-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-10-12 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-10-09 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-10-08 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-09-30 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-09-29 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-09-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-09-24 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-09-23 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-09-22 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-09-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-09-18 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-09-17 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-09-16 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-09-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-09-14 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-09-11 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-09-10 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-09-09 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-09-08 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-09-07 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-09-04 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-09-03 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-09-02 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-09-01 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-08-31 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-08-28 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-08-27 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-08-26 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-25 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-08-24 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-08-21 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-08-20 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-19 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-08-18 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-08-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-14 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-13 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-08-12 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-08-11 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-08-10 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-08-07 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-06 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-08-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-08-04 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-03 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-31 | 1.8480元 | 1.8480元 |