汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9890元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率218.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3395 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |