汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8200元 (2026-04-03) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率218.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3804 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合D 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,894.10万元 | 1.20% | 815.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,593.65万元 | 1.20% | 432.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,722.45万元 | 1.20% | 620.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,710.29万元 | 1.20% | 285.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |