德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9886元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (893 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.9886元 | 5.1266元 |
| 2026-07-16 | 5.6461元 | 5.7841元 |
| 2026-07-15 | 5.8417元 | 5.9797元 |
| 2026-07-14 | 5.9754元 | 6.1134元 |
| 2026-07-13 | 5.5761元 | 5.7141元 |
| 2026-07-10 | 5.7867元 | 5.9247元 |
| 2026-07-09 | 6.0541元 | 6.1921元 |
| 2026-07-08 | 5.6598元 | 5.7978元 |
| 2026-07-07 | 5.7037元 | 5.8417元 |
| 2026-07-06 | 5.6718元 | 5.8098元 |
| 2026-07-03 | 5.8855元 | 6.0235元 |
| 2026-07-02 | 5.8789元 | 6.0169元 |
| 2026-07-01 | 6.4255元 | 6.5635元 |
| 2026-06-30 | 6.7579元 | 6.8959元 |
| 2026-06-29 | 6.4063元 | 6.5443元 |
| 2026-06-26 | 6.6036元 | 6.7416元 |
| 2026-06-25 | 7.0460元 | 7.1840元 |
| 2026-06-24 | 6.8396元 | 6.9776元 |
| 2026-06-23 | 6.6919元 | 6.8299元 |
| 2026-06-22 | 7.0088元 | 7.1468元 |
| 2026-06-18 | 7.0840元 | 7.2220元 |
| 2026-06-17 | 6.8461元 | 6.9841元 |
| 2026-06-16 | 6.7479元 | 6.8859元 |
| 2026-06-15 | 6.5883元 | 6.7263元 |
| 2026-06-12 | 6.0906元 | 6.2286元 |
| 2026-06-11 | 6.1241元 | 6.2621元 |
| 2026-06-10 | 6.1349元 | 6.2729元 |
| 2026-06-09 | 6.3882元 | 6.5262元 |
| 2026-06-08 | 6.0496元 | 6.1876元 |
| 2026-06-05 | 6.2988元 | 6.4368元 |
| 2026-06-04 | 6.5905元 | 6.7285元 |
| 2026-06-03 | 6.5280元 | 6.6660元 |
| 2026-06-02 | 6.2595元 | 6.3975元 |
| 2026-06-01 | 5.9144元 | 6.0524元 |
| 2026-05-29 | 6.2743元 | 6.4123元 |
| 2026-05-28 | 6.3802元 | 6.5182元 |
| 2026-05-27 | 6.2027元 | 6.3407元 |
| 2026-05-26 | 6.2711元 | 6.4091元 |
| 2026-05-25 | 6.2518元 | 6.3898元 |
| 2026-05-22 | 5.9254元 | 6.0634元 |
| 2026-05-21 | 5.5684元 | 5.7064元 |
| 2026-05-20 | 5.8154元 | 5.9534元 |
| 2026-05-19 | 5.7622元 | 5.9002元 |
| 2026-05-18 | 5.8577元 | 5.9957元 |
| 2026-05-15 | 5.8252元 | 5.9632元 |
| 2026-05-14 | 5.9502元 | 6.0882元 |
| 2026-05-13 | 6.0641元 | 6.2021元 |
| 2026-05-12 | 5.8344元 | 5.9724元 |
| 2026-05-11 | 5.7063元 | 5.8443元 |
| 2026-05-08 | 5.5225元 | 5.6605元 |