德邦鑫星价值A(001412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.0115元 | 4.1495元 |
| 2026-10-15 | 4.0786元 | 4.2166元 |
| 2026-10-14 | 4.2926元 | 4.4306元 |
| 2026-10-13 | 4.4884元 | 4.6264元 |
| 2026-10-12 | 4.3284元 | 4.4664元 |
| 2026-10-09 | 4.5263元 | 4.6643元 |
| 2026-10-08 | 4.6092元 | 4.7472元 |
| 2026-09-30 | 5.0184元 | 5.1564元 |
| 2026-09-29 | 5.0401元 | 5.1781元 |
| 2026-09-28 | 4.9467元 | 5.0847元 |
| 2026-09-24 | 5.3560元 | 5.4940元 |
| 2026-09-23 | 5.5499元 | 5.6879元 |
| 2026-09-22 | 5.5576元 | 5.6956元 |
| 2026-09-21 | 5.6243元 | 5.7623元 |
| 2026-09-18 | 5.6187元 | 5.7567元 |
| 2026-09-17 | 5.4521元 | 5.5901元 |
| 2026-09-16 | 5.4366元 | 5.5746元 |
| 2026-09-15 | 5.1372元 | 5.2752元 |
| 2026-09-14 | 5.1697元 | 5.3077元 |
| 2026-09-11 | 5.2922元 | 5.4302元 |
| 2026-09-10 | 5.3738元 | 5.5118元 |
| 2026-09-09 | 5.3573元 | 5.4953元 |
| 2026-09-08 | 5.3234元 | 5.4614元 |
| 2026-09-07 | 5.3724元 | 5.5104元 |
| 2026-09-04 | 4.9710元 | 5.1090元 |
| 2026-09-03 | 5.0202元 | 5.1582元 |
| 2026-09-02 | 5.0043元 | 5.1423元 |
| 2026-09-01 | 5.1129元 | 5.2509元 |
| 2026-08-31 | 5.2615元 | 5.3995元 |
| 2026-08-28 | 5.2476元 | 5.3856元 |
| 2026-08-27 | 5.3711元 | 5.5091元 |
| 2026-08-26 | 5.1067元 | 5.2447元 |
| 2026-08-25 | 5.0952元 | 5.2332元 |
| 2026-08-24 | 5.1352元 | 5.2732元 |
| 2026-08-21 | 5.3547元 | 5.4927元 |
| 2026-08-20 | 5.2890元 | 5.4270元 |
| 2026-08-19 | 5.1376元 | 5.2756元 |
| 2026-08-18 | 5.5987元 | 5.7367元 |
| 2026-08-17 | 5.6623元 | 5.8003元 |
| 2026-08-14 | 5.3527元 | 5.4907元 |
| 2026-08-13 | 5.1729元 | 5.3109元 |
| 2026-08-12 | 5.1117元 | 5.2497元 |
| 2026-08-11 | 4.8572元 | 4.9952元 |
| 2026-08-10 | 4.8329元 | 4.9709元 |
| 2026-08-07 | 4.9722元 | 5.1102元 |
| 2026-08-06 | 4.7998元 | 4.9378元 |
| 2026-08-05 | 4.6926元 | 4.8306元 |
| 2026-08-04 | 4.6168元 | 4.7548元 |
| 2026-08-03 | 4.1283元 | 4.2663元 |
| 2026-07-31 | 4.1157元 | 4.2537元 |