德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1908元 (2026-04-03) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (938 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 4.1908元 | 4.3288元 |
| 2026-04-02 | 4.0590元 | 4.1970元 |
| 2026-04-01 | 4.1518元 | 4.2898元 |
| 2026-03-31 | 3.9493元 | 4.0873元 |
| 2026-03-30 | 4.0750元 | 4.2130元 |
| 2026-03-27 | 4.0633元 | 4.2013元 |
| 2026-03-26 | 4.0768元 | 4.2148元 |
| 2026-03-25 | 4.1431元 | 4.2811元 |
| 2026-03-24 | 4.0183元 | 4.1563元 |
| 2026-03-23 | 3.9288元 | 4.0668元 |
| 2026-03-20 | 4.1499元 | 4.2879元 |
| 2026-03-19 | 4.0729元 | 4.2109元 |
| 2026-03-18 | 4.1455元 | 4.2835元 |
| 2026-03-17 | 3.9942元 | 4.1322元 |
| 2026-03-16 | 4.2420元 | 4.3800元 |
| 2026-03-13 | 4.1569元 | 4.2949元 |
| 2026-03-12 | 4.1653元 | 4.3033元 |
| 2026-03-11 | 4.2140元 | 4.3520元 |
| 2026-03-10 | 4.2599元 | 4.3979元 |
| 2026-03-09 | 4.0232元 | 4.1612元 |
| 2026-03-06 | 4.1654元 | 4.3034元 |
| 2026-03-05 | 4.2223元 | 4.3603元 |
| 2026-03-04 | 4.2133元 | 4.3513元 |
| 2026-03-03 | 4.2629元 | 4.4009元 |
| 2026-03-02 | 4.4150元 | 4.5530元 |
| 2026-02-27 | 4.4043元 | 4.5423元 |
| 2026-02-26 | 4.4982元 | 4.6362元 |
| 2026-02-25 | 4.3654元 | 4.5034元 |
| 2026-02-24 | 4.2926元 | 4.4306元 |
| 2026-02-13 | 4.1054元 | 4.2434元 |
| 2026-02-12 | 4.2209元 | 4.3589元 |
| 2026-02-11 | 4.0590元 | 4.1970元 |
| 2026-02-10 | 4.1356元 | 4.2736元 |
| 2026-02-09 | 4.1823元 | 4.3203元 |
| 2026-02-06 | 3.9105元 | 4.0485元 |
| 2026-02-05 | 3.9487元 | 4.0867元 |
| 2026-02-04 | 4.0739元 | 4.2119元 |
| 2026-02-03 | 4.1483元 | 4.2863元 |
| 2026-02-02 | 3.9817元 | 4.1197元 |
| 2026-01-30 | 4.0777元 | 4.2157元 |
| 2026-01-29 | 3.8914元 | 4.0294元 |
| 2026-01-28 | 3.9792元 | 4.1172元 |
| 2026-01-27 | 3.9098元 | 4.0478元 |
| 2026-01-26 | 3.7837元 | 3.9217元 |
| 2026-01-23 | 3.7317元 | 3.8697元 |
| 2026-01-22 | 3.8479元 | 3.9859元 |
| 2026-01-21 | 3.7684元 | 3.9064元 |
| 2026-01-20 | 3.6376元 | 3.7756元 |
| 2026-01-19 | 3.7720元 | 3.9100元 |
| 2026-01-16 | 3.8112元 | 3.9492元 |