德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.1241元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-03) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (954 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 6.1241元 | 6.2621元 |
| 2026-06-10 | 6.1349元 | 6.2729元 |
| 2026-06-09 | 6.3882元 | 6.5262元 |
| 2026-06-08 | 6.0496元 | 6.1876元 |
| 2026-06-05 | 6.2988元 | 6.4368元 |
| 2026-06-04 | 6.5905元 | 6.7285元 |
| 2026-06-03 | 6.5280元 | 6.6660元 |
| 2026-06-02 | 6.2595元 | 6.3975元 |
| 2026-06-01 | 5.9144元 | 6.0524元 |
| 2026-05-29 | 6.2743元 | 6.4123元 |
| 2026-05-28 | 6.3802元 | 6.5182元 |
| 2026-05-27 | 6.2027元 | 6.3407元 |
| 2026-05-26 | 6.2711元 | 6.4091元 |
| 2026-05-25 | 6.2518元 | 6.3898元 |
| 2026-05-22 | 5.9254元 | 6.0634元 |
| 2026-05-21 | 5.5684元 | 5.7064元 |
| 2026-05-20 | 5.8154元 | 5.9534元 |
| 2026-05-19 | 5.7622元 | 5.9002元 |
| 2026-05-18 | 5.8577元 | 5.9957元 |
| 2026-05-15 | 5.8252元 | 5.9632元 |
| 2026-05-14 | 5.9502元 | 6.0882元 |
| 2026-05-13 | 6.0641元 | 6.2021元 |
| 2026-05-12 | 5.8344元 | 5.9724元 |
| 2026-05-11 | 5.7063元 | 5.8443元 |
| 2026-05-08 | 5.5225元 | 5.6605元 |
| 2026-05-07 | 5.4858元 | 5.6238元 |
| 2026-05-06 | 5.1707元 | 5.3087元 |
| 2026-04-30 | 5.1362元 | 5.2742元 |
| 2026-04-29 | 5.1182元 | 5.2562元 |
| 2026-04-28 | 5.0611元 | 5.1991元 |
| 2026-04-27 | 5.1369元 | 5.2749元 |
| 2026-04-24 | 5.1026元 | 5.2406元 |
| 2026-04-23 | 5.2712元 | 5.4092元 |
| 2026-04-22 | 5.4098元 | 5.5478元 |
| 2026-04-21 | 5.1739元 | 5.3119元 |
| 2026-04-20 | 5.1475元 | 5.2855元 |
| 2026-04-17 | 5.1591元 | 5.2971元 |
| 2026-04-16 | 4.9304元 | 5.0684元 |
| 2026-04-15 | 4.7399元 | 4.8779元 |
| 2026-04-14 | 4.8376元 | 4.9756元 |
| 2026-04-13 | 4.7290元 | 4.8670元 |
| 2026-04-10 | 4.6906元 | 4.8286元 |
| 2026-04-09 | 4.5678元 | 4.7058元 |
| 2026-04-08 | 4.5205元 | 4.6585元 |
| 2026-04-07 | 4.1798元 | 4.3178元 |
| 2026-04-03 | 4.1908元 | 4.3288元 |
| 2026-04-02 | 4.0590元 | 4.1970元 |
| 2026-04-01 | 4.1518元 | 4.2898元 |
| 2026-03-31 | 3.9493元 | 4.0873元 |
| 2026-03-30 | 4.0750元 | 4.2130元 |