德邦鑫星价值A(001412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 5.2615元 | 5.3995元 |
| 2026-08-28 | 5.2476元 | 5.3856元 |
| 2026-08-27 | 5.3711元 | 5.5091元 |
| 2026-08-26 | 5.1067元 | 5.2447元 |
| 2026-08-25 | 5.0952元 | 5.2332元 |
| 2026-08-24 | 5.1352元 | 5.2732元 |
| 2026-08-21 | 5.3547元 | 5.4927元 |
| 2026-08-20 | 5.2890元 | 5.4270元 |
| 2026-08-19 | 5.1376元 | 5.2756元 |
| 2026-08-18 | 5.5987元 | 5.7367元 |
| 2026-08-17 | 5.6623元 | 5.8003元 |
| 2026-08-14 | 5.3527元 | 5.4907元 |
| 2026-08-13 | 5.1729元 | 5.3109元 |
| 2026-08-12 | 5.1117元 | 5.2497元 |
| 2026-08-11 | 4.8572元 | 4.9952元 |
| 2026-08-10 | 4.8329元 | 4.9709元 |
| 2026-08-07 | 4.9722元 | 5.1102元 |
| 2026-08-06 | 4.7998元 | 4.9378元 |
| 2026-08-05 | 4.6926元 | 4.8306元 |
| 2026-08-04 | 4.6168元 | 4.7548元 |
| 2026-08-03 | 4.1283元 | 4.2663元 |
| 2026-07-31 | 4.1157元 | 4.2537元 |
| 2026-07-30 | 3.8397元 | 3.9777元 |
| 2026-07-29 | 4.2999元 | 4.4379元 |
| 2026-07-28 | 4.3596元 | 4.4976元 |
| 2026-07-27 | 4.9387元 | 5.0767元 |
| 2026-07-24 | 4.7510元 | 4.8890元 |
| 2026-07-23 | 4.8864元 | 5.0244元 |
| 2026-07-22 | 4.9603元 | 5.0983元 |
| 2026-07-21 | 5.1767元 | 5.3147元 |
| 2026-07-20 | 4.7258元 | 4.8638元 |
| 2026-07-17 | 4.9886元 | 5.1266元 |
| 2026-07-16 | 5.6461元 | 5.7841元 |
| 2026-07-15 | 5.8417元 | 5.9797元 |
| 2026-07-14 | 5.9754元 | 6.1134元 |
| 2026-07-13 | 5.5761元 | 5.7141元 |
| 2026-07-10 | 5.7867元 | 5.9247元 |
| 2026-07-09 | 6.0541元 | 6.1921元 |
| 2026-07-08 | 5.6598元 | 5.7978元 |
| 2026-07-07 | 5.7037元 | 5.8417元 |
| 2026-07-06 | 5.6718元 | 5.8098元 |
| 2026-07-03 | 5.8855元 | 6.0235元 |
| 2026-07-02 | 5.8789元 | 6.0169元 |
| 2026-07-01 | 6.4255元 | 6.5635元 |
| 2026-06-30 | 6.7579元 | 6.8959元 |
| 2026-06-29 | 6.4063元 | 6.5443元 |
| 2026-06-26 | 6.6036元 | 6.7416元 |
| 2026-06-25 | 7.0460元 | 7.1840元 |
| 2026-06-24 | 6.8396元 | 6.9776元 |
| 2026-06-23 | 6.6919元 | 6.8299元 |