估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
德邦鑫星价值A
(001412.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
陆阳
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-19
总资产规模
33.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.0115
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
250.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.34%
(743 / 9473)
相关基金:
主从基金:
德邦鑫星价值C
备注
(6)
:
双击编辑备注
关注
38
屏蔽
0
发表讨论
德邦鑫星价值A(001412) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
德邦鑫星价值
基金主代码
001412
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-06-19
总份额
22.92亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
德邦基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
德邦鑫星价值A
德邦鑫星价值C
子基金场内简称
子基金代码
001412
002112
子基金份额
4.98亿
份
(
2026-06-30
)
17.94亿
份
(
2026-06-30
)