德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.8396元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-03) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (1146 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 概况
最后更新于：2026-04-21
| 基金简称 | 德邦鑫星价值 | |
| 基金主代码 | 001412 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-06-19 | |
| 总份额 | 22.77亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间的灵活配置，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券的投资策略等多方面进行全面分析，调整投资组合配置。 | |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 | |
| 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 德邦鑫星价值A | 德邦鑫星价值C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001412 | 002112 |
| 子基金份额 | 4.69亿 份 (2026-03-31) | 18.08亿 份 (2026-03-31) |