德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1908元 (2026-04-03) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (938 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,273.17万元 | 0.70% | 487.11万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 291.53万元 | 0.70% | 62.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 57.68万元 | 0.70% | 12.36万元 | 0.15% |
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 14.43万元 | 0.70% | 3.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |