德邦鑫星价值A(001412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,493.87万元 | 0.70% | 748.69万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,273.17万元 | 0.70% | 487.11万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 291.53万元 | 0.70% | 62.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 57.68万元 | 0.70% | 12.36万元 | 0.15% |
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |