德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1908元 (2026-04-03) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (938 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100.86亿 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 100.86亿 | 88.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.29亿 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 3.43亿 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 100.86亿 | 88.03% |
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