德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛陆阳基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9254元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (1096 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81.22亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 81.22亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.88亿 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 2.73亿 | 3.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.85亿 | 84.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.72亿 | 3.02% |
| 综合 | 2.65亿 | 2.95% |
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