德邦鑫星价值A(001412) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.76元 | 33.66亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.95元 | 18.53亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.82元 | 17.86亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.33元 | 18.35亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 1.05亿 | 5,819.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.10亿 | 7,299.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 8,410.65万 | 5,036.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,708.87万 | 1,380.68万元 | -- |