德邦鑫星价值A (001412.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5205元 (2026-04-08) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.37% (990 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
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德邦鑫星价值A(001412) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.82元 | 17.86亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.33元 | 18.35亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 1.05亿 | 5,819.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.10亿 | 7,299.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 8,410.65万 | 5,036.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,708.87万 | 1,380.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,587.75万 | 1,387.77万元 | -- |