招商国企改革主题混合(001403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |