招商国企改革主题混合(001403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |