招商国企改革主题混合(001403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-07 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-31 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-10-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-27 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |