招商国企改革主题混合(001403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-21 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-05 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |