招商国企改革主题混合(001403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-23 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-14 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-01 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-05 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |