招商国企改革主题混合(001403) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.42亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.59亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.70亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.73亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.82亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.84亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.75亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.77亿 | 1.72亿元 | -- |