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公告
招商国企改革主题混合
(001403.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王宇
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-29
总资产规模
1.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1070
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.93%
(7012 / 9328)
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招商国企改革主题混合(001403) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商国企改革主题混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
1.33亿
1.10亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
1.42亿
1.19亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
1.59亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
1.70亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
1.73亿
1.61亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.82亿
1.63亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
1.84亿
1.61亿
元
--