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概况
announcement
招商国企改革主题混合
(001403.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-29
总资产规模
1.59亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1860
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王宇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
424.21%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.64%
(6270 / 8987)
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招商国企改革主题混合(001403) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商国企改革主题混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
1.59亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
1.70亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
1.73亿
1.61亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.82亿
1.63亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
1.84亿
1.61亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
1.75亿
1.68亿
元
--
2024-03-31
--
1.77亿
1.72亿
元
--