招商国企改革主题混合(001403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 103.88万元 | 1.20% | 17.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 211.54万元 | 1.20% | 35.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 105.94万元 | 1.20% | 17.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |