招商国企改革主题混合 (001403.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王宇基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1890元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.40倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6329 / 9429)
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招商国企改革主题混合(001403) - 历史分红派息及拆分数据列表

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