安信鑫安得利混合C (001400.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4664 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫安得利混合(001399) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信鑫安得利混合C(001400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1314元 | 1.7225元 |
| 2026-06-04 | 1.1314元 | 1.7225元 |
| 2026-06-03 | 1.1320元 | 1.7231元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.7248元 |
| 2026-06-01 | 1.1343元 | 1.7254元 |
| 2026-05-29 | 1.1327元 | 1.7238元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.7218元 |
| 2026-05-27 | 1.1311元 | 1.7222元 |
| 2026-05-26 | 1.1308元 | 1.7219元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.7214元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.7212元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.7216元 |
| 2026-05-20 | 1.1315元 | 1.7226元 |
| 2026-05-19 | 1.1315元 | 1.7226元 |
| 2026-05-18 | 1.1310元 | 1.7221元 |
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.7231元 |
| 2026-05-14 | 1.1324元 | 1.7235元 |
| 2026-05-13 | 1.1329元 | 1.7240元 |
| 2026-05-12 | 1.1332元 | 1.7243元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.7245元 |
| 2026-05-08 | 1.1329元 | 1.7240元 |
| 2026-05-07 | 1.1332元 | 1.7243元 |
| 2026-05-06 | 1.1337元 | 1.7248元 |
| 2026-04-30 | 1.1341元 | 1.7252元 |
| 2026-04-29 | 1.1352元 | 1.7263元 |
| 2026-04-28 | 1.1337元 | 1.7248元 |
| 2026-04-27 | 1.1328元 | 1.7239元 |
| 2026-04-24 | 1.1338元 | 1.7249元 |
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.7250元 |
| 2026-04-22 | 1.1335元 | 1.7246元 |
| 2026-04-21 | 1.1332元 | 1.7243元 |
| 2026-04-20 | 1.1324元 | 1.7235元 |
| 2026-04-17 | 1.1324元 | 1.7235元 |
| 2026-04-16 | 1.1328元 | 1.7239元 |
| 2026-04-15 | 1.1327元 | 1.7238元 |
| 2026-04-14 | 1.1313元 | 1.7224元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.7218元 |
| 2026-04-10 | 1.1310元 | 1.7221元 |
| 2026-04-09 | 1.1307元 | 1.7218元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.7228元 |
| 2026-04-07 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-04-03 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-04-02 | 1.1314元 | 1.7225元 |
| 2026-04-01 | 1.1313元 | 1.7224元 |
| 2026-03-31 | 1.1312元 | 1.7223元 |
| 2026-03-30 | 1.1315元 | 1.7226元 |
| 2026-03-27 | 1.1304元 | 1.7215元 |
| 2026-03-26 | 1.1301元 | 1.7212元 |
| 2026-03-25 | 1.1299元 | 1.7210元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.7206元 |