安信鑫安得利混合C (001400.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1341元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4750 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫安得利混合(001399) |
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安信鑫安得利混合C(001400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |