安信鑫安得利混合C
(001400.jj ) 申		基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模5,891.80万元 (2026-06-30) 基金净值1.1381元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4223 / 9429)
相关基金: 主从基金: 安信鑫安得利混合A
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安信鑫安得利混合C(001400) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资798.59万6.42%
(其中) 股票798.59万6.42%
2 固定收益投资1.03亿82.49%
(其中) 债券1.03亿82.49%
3 返售型金融资产1,242.00万9.99%
4 银行存款及结算备付金128.34万1.03%
5 其他资产8.70万0.07%
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