估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信鑫安得利混合C
(001400.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张明
应隽
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-05
总资产规模
1.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1332
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.33%
(4659 / 9086)
相关基金:
主从基金:
安信鑫安得利混合A
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安信鑫安得利混合C(001400) - 历史资产组合