安信鑫安得利混合C(001400) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 5,891.80万 | 5,245.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.31亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,054.88万 | 8,081.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.83亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.70亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.74亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.00亿 | 8,348.91万元 | -- |