估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信鑫安得利混合C
(001400.jj )
申
基金经理
张明
应隽
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-05
总资产规模
5,891.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1381
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.19%
(4223 / 9429)
相关基金:
主从基金:
安信鑫安得利混合A
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安信鑫安得利混合C(001400) - 基金投资策略和运作
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