安信鑫安得利混合C(001400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1381元 | 1.7292元 |
| 2026-09-03 | 1.1378元 | 1.7289元 |
| 2026-09-02 | 1.1370元 | 1.7281元 |
| 2026-09-01 | 1.1380元 | 1.7291元 |
| 2026-08-31 | 1.1373元 | 1.7284元 |
| 2026-08-28 | 1.1372元 | 1.7283元 |
| 2026-08-27 | 1.1369元 | 1.7280元 |
| 2026-08-26 | 1.1376元 | 1.7287元 |
| 2026-08-25 | 1.1379元 | 1.7290元 |
| 2026-08-24 | 1.1378元 | 1.7289元 |
| 2026-08-21 | 1.1368元 | 1.7279元 |
| 2026-08-20 | 1.1374元 | 1.7285元 |
| 2026-08-19 | 1.1373元 | 1.7284元 |
| 2026-08-18 | 1.1373元 | 1.7284元 |
| 2026-08-17 | 1.1364元 | 1.7275元 |
| 2026-08-14 | 1.1360元 | 1.7271元 |
| 2026-08-13 | 1.1359元 | 1.7270元 |
| 2026-08-12 | 1.1360元 | 1.7271元 |
| 2026-08-11 | 1.1362元 | 1.7273元 |
| 2026-08-10 | 1.1371元 | 1.7282元 |
| 2026-08-07 | 1.1353元 | 1.7264元 |
| 2026-08-06 | 1.1355元 | 1.7266元 |
| 2026-08-05 | 1.1350元 | 1.7261元 |
| 2026-08-04 | 1.1351元 | 1.7262元 |
| 2026-08-03 | 1.1368元 | 1.7279元 |
| 2026-07-31 | 1.1373元 | 1.7284元 |
| 2026-07-30 | 1.1380元 | 1.7291元 |
| 2026-07-29 | 1.1356元 | 1.7267元 |
| 2026-07-28 | 1.1344元 | 1.7255元 |
| 2026-07-27 | 1.1333元 | 1.7244元 |
| 2026-07-24 | 1.1324元 | 1.7235元 |
| 2026-07-23 | 1.1328元 | 1.7239元 |
| 2026-07-22 | 1.1324元 | 1.7235元 |
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.7219元 |
| 2026-07-20 | 1.1316元 | 1.7227元 |
| 2026-07-17 | 1.1296元 | 1.7207元 |
| 2026-07-16 | 1.1292元 | 1.7203元 |
| 2026-07-15 | 1.1295元 | 1.7206元 |
| 2026-07-14 | 1.1275元 | 1.7186元 |
| 2026-07-13 | 1.1270元 | 1.7181元 |
| 2026-07-10 | 1.1267元 | 1.7178元 |
| 2026-07-09 | 1.1260元 | 1.7171元 |
| 2026-07-08 | 1.1272元 | 1.7183元 |
| 2026-07-07 | 1.1261元 | 1.7172元 |
| 2026-07-06 | 1.1273元 | 1.7184元 |
| 2026-07-03 | 1.1249元 | 1.7160元 |
| 2026-07-02 | 1.1247元 | 1.7158元 |
| 2026-07-01 | 1.1237元 | 1.7148元 |
| 2026-06-30 | 1.1233元 | 1.7144元 |
| 2026-06-29 | 1.1258元 | 1.7169元 |