安信鑫安得利混合C(001400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1251元 | 1.7162元 |
| 2025-12-30 | 1.1250元 | 1.7161元 |
| 2025-12-29 | 1.1250元 | 1.7161元 |
| 2025-12-26 | 1.1255元 | 1.7166元 |
| 2025-12-25 | 1.1256元 | 1.7167元 |
| 2025-12-24 | 1.1253元 | 1.7164元 |
| 2025-12-23 | 1.1254元 | 1.7165元 |
| 2025-12-22 | 1.1250元 | 1.7161元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.7166元 |
| 2025-12-18 | 1.1252元 | 1.7163元 |
| 2025-12-17 | 1.1245元 | 1.7156元 |
| 2025-12-16 | 1.1239元 | 1.7150元 |
| 2025-12-15 | 1.1241元 | 1.7152元 |
| 2025-12-12 | 1.1241元 | 1.7152元 |
| 2025-12-11 | 1.1242元 | 1.7153元 |
| 2025-12-10 | 1.1244元 | 1.7155元 |
| 2025-12-09 | 1.1241元 | 1.7152元 |
| 2025-12-08 | 1.1249元 | 1.7160元 |
| 2025-12-05 | 1.1256元 | 1.7167元 |
| 2025-12-04 | 1.1251元 | 1.7162元 |
| 2025-12-03 | 1.1258元 | 1.7169元 |
| 2025-12-02 | 1.1259元 | 1.7170元 |
| 2025-12-01 | 1.1260元 | 1.7171元 |
| 2025-11-28 | 1.1254元 | 1.7165元 |
| 2025-11-27 | 1.1252元 | 1.7163元 |
| 2025-11-26 | 1.1250元 | 1.7161元 |
| 2025-11-25 | 1.1253元 | 1.7164元 |
| 2025-11-24 | 1.1251元 | 1.7162元 |
| 2025-11-21 | 1.1255元 | 1.7166元 |
| 2025-11-20 | 1.1268元 | 1.7179元 |
| 2025-11-19 | 1.1266元 | 1.7177元 |
| 2025-11-18 | 1.1265元 | 1.7176元 |
| 2025-11-17 | 1.1268元 | 1.7179元 |
| 2025-11-14 | 1.1279元 | 1.7190元 |
| 2025-11-13 | 1.1287元 | 1.7198元 |
| 2025-11-12 | 1.1281元 | 1.7192元 |
| 2025-11-11 | 1.1277元 | 1.7188元 |
| 2025-11-10 | 1.1279元 | 1.7190元 |
| 2025-11-07 | 1.1264元 | 1.7175元 |
| 2025-11-06 | 1.1263元 | 1.7174元 |
| 2025-11-05 | 1.1262元 | 1.7173元 |
| 2025-11-04 | 1.1261元 | 1.7172元 |
| 2025-11-03 | 1.1261元 | 1.7172元 |
| 2025-10-31 | 1.1255元 | 1.7166元 |
| 2025-10-30 | 1.1252元 | 1.7163元 |
| 2025-10-29 | 1.1250元 | 1.7161元 |
| 2025-10-28 | 1.1246元 | 1.7157元 |
| 2025-10-27 | 1.1250元 | 1.7161元 |
| 2025-10-24 | 1.1243元 | 1.7154元 |
| 2025-10-23 | 1.1248元 | 1.7159元 |