安信鑫安得利混合C(001400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.7250元 |
| 2026-04-22 | 1.1335元 | 1.7246元 |
| 2026-04-21 | 1.1332元 | 1.7243元 |
| 2026-04-20 | 1.1324元 | 1.7235元 |
| 2026-04-17 | 1.1324元 | 1.7235元 |
| 2026-04-16 | 1.1328元 | 1.7239元 |
| 2026-04-15 | 1.1327元 | 1.7238元 |
| 2026-04-14 | 1.1313元 | 1.7224元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.7218元 |
| 2026-04-10 | 1.1310元 | 1.7221元 |
| 2026-04-09 | 1.1307元 | 1.7218元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.7228元 |
| 2026-04-07 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-04-03 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-04-02 | 1.1314元 | 1.7225元 |
| 2026-04-01 | 1.1313元 | 1.7224元 |
| 2026-03-31 | 1.1312元 | 1.7223元 |
| 2026-03-30 | 1.1315元 | 1.7226元 |
| 2026-03-27 | 1.1304元 | 1.7215元 |
| 2026-03-26 | 1.1301元 | 1.7212元 |
| 2026-03-25 | 1.1299元 | 1.7210元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.7206元 |
| 2026-03-23 | 1.1277元 | 1.7188元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.7214元 |
| 2026-03-19 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-03-18 | 1.1317元 | 1.7228元 |
| 2026-03-17 | 1.1313元 | 1.7224元 |
| 2026-03-16 | 1.1312元 | 1.7223元 |
| 2026-03-13 | 1.1319元 | 1.7230元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.7232元 |
| 2026-03-11 | 1.1314元 | 1.7225元 |
| 2026-03-10 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-03-09 | 1.1303元 | 1.7214元 |
| 2026-03-06 | 1.1313元 | 1.7224元 |
| 2026-03-05 | 1.1305元 | 1.7216元 |
| 2026-03-04 | 1.1304元 | 1.7215元 |
| 2026-03-03 | 1.1313元 | 1.7224元 |
| 2026-03-02 | 1.1314元 | 1.7225元 |
| 2026-02-27 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-02-26 | 1.1303元 | 1.7214元 |
| 2026-02-25 | 1.1308元 | 1.7219元 |
| 2026-02-24 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-02-13 | 1.1298元 | 1.7209元 |
| 2026-02-12 | 1.1308元 | 1.7219元 |
| 2026-02-11 | 1.1312元 | 1.7223元 |
| 2026-02-10 | 1.1308元 | 1.7219元 |
| 2026-02-09 | 1.1308元 | 1.7219元 |
| 2026-02-06 | 1.1303元 | 1.7214元 |
| 2026-02-05 | 1.1306元 | 1.7217元 |
| 2026-02-04 | 1.1303元 | 1.7214元 |