金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2535元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6042 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合(620007) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-01 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-29 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-15 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-10 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-08 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-02 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-27 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-26 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-22 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-21 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-20 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-19 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-14 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-13 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-12 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |