金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4014元 (2025-12-19) 基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5328 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 77.38% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 77.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,750.34万 | 20.05% |
| (其中) 债券 | 6,750.34万 | 20.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.91万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 481.50万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 29.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,329.69万 | 15.83% |
| 房地产业 | 2,720.15万 | 8.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,042.89万 | 6.07% |
| 批发和零售业 | 1,449.07万 | 4.30% |
| 建筑业 | 1,217.41万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.85万 | 2.47% |
| 采矿业 | 661.60万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 620.36万 | 1.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 424.19万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298.97万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 204.56万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 163.54万 | 0.49% |
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