金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 170.51万元 | 1.20% | 28.42万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 170.51万元 | 1.20% | 28.42万元 | 0.20% |
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 194.70万元 | 1.20% | 32.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 194.70万元 | 1.20% | 32.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,382.80万元 | 1.20% | 230.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,382.80万元 | 1.20% | 230.47万元 | 0.20% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |