金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4038元 (2025-12-26) 基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5547 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 194.70万元 | 1.20% | 32.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,382.80万元 | 1.20% | 230.47万元 | 0.20% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,043.55万元 | 1.20% | 173.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,122.89万元 | 1.20% | 187.15万元 | 0.20% |