金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2362元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6802 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合(620007) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |