金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3791元 (2025-12-17) 基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5436 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-16 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-15 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-12 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-11 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-08 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-05 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-03 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-02 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-28 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-11-27 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-26 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-11-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-11-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-11-21 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-11-20 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-11-19 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-11-17 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-11-14 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-11-13 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-12 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-11 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-11-10 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-11-07 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-11-06 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-11-05 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-11-04 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-10-31 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-10-30 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-10-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-10-28 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-10-27 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-10-24 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-10-23 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-10-22 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-10-21 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-10-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-10-17 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-10-16 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-10-15 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-10-14 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-10-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-10-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-10-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |