金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3973元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6032 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-09 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-02 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-01 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-31 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-30 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-26 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-25 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-20 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-19 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-18 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-16 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-12 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-10 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-06 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-05 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-03 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-27 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-02-26 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-25 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-02-24 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-02-13 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-12 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-02-11 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-02-10 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-02-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-06 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-05 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-02-04 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-02 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-30 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-29 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |