金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3981元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (6374 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合(620007) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-13 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-12 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-07 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-06 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-28 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-27 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-24 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-23 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-22 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-21 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-09 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-02 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-01 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-31 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-30 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-26 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-25 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-20 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-19 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-18 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-16 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-12 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-10 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-06 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-05 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-03 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-27 | 1.4417元 | 1.4417元 |