金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-09-11 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-09-10 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-09-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-09-08 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-09-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-04 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-09-03 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-09-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-09-01 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-31 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-28 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-08-27 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-26 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-25 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-21 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-20 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-18 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-17 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-14 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-11 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-10 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-07 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-06 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-03 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-31 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-30 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-23 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |