金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 1.31亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.14亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2.16亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2.38亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.20亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.10亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.36亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.85亿 | 3.19亿元 | -- |