金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4038元 (2025-12-26) 基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5547 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2.38亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.20亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.10亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.36亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.85亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4.64亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.95亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 24.76亿 | 13.90亿元 | -- |