德邦新添利债券A(001367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.4396元 |
| 2026-06-04 | 1.1926元 | 1.4406元 |
| 2026-06-03 | 1.1933元 | 1.4413元 |
| 2026-06-02 | 1.1928元 | 1.4408元 |
| 2026-06-01 | 1.1930元 | 1.4410元 |
| 2026-05-29 | 1.1933元 | 1.4413元 |
| 2026-05-28 | 1.1993元 | 1.4473元 |
| 2026-05-27 | 1.1978元 | 1.4458元 |
| 2026-05-26 | 1.2021元 | 1.4501元 |
| 2026-05-25 | 1.2035元 | 1.4515元 |
| 2026-05-22 | 1.2022元 | 1.4502元 |
| 2026-05-21 | 1.1971元 | 1.4451元 |
| 2026-05-20 | 1.2041元 | 1.4521元 |
| 2026-05-19 | 1.2046元 | 1.4526元 |
| 2026-05-18 | 1.2022元 | 1.4502元 |
| 2026-05-15 | 1.2005元 | 1.4485元 |
| 2026-05-14 | 1.2026元 | 1.4506元 |
| 2026-05-13 | 1.2078元 | 1.4558元 |
| 2026-05-12 | 1.2047元 | 1.4527元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.4543元 |
| 2026-05-08 | 1.2034元 | 1.4514元 |
| 2026-05-07 | 1.2021元 | 1.4501元 |
| 2026-05-06 | 1.1973元 | 1.4453元 |
| 2026-04-30 | 1.1934元 | 1.4414元 |
| 2026-04-29 | 1.1930元 | 1.4410元 |
| 2026-04-28 | 1.1898元 | 1.4378元 |
| 2026-04-27 | 1.1924元 | 1.4404元 |
| 2026-04-24 | 1.1918元 | 1.4398元 |
| 2026-04-23 | 1.1931元 | 1.4411元 |
| 2026-04-22 | 1.1961元 | 1.4441元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.4418元 |
| 2026-04-20 | 1.1944元 | 1.4424元 |
| 2026-04-17 | 1.1922元 | 1.4402元 |
| 2026-04-16 | 1.1900元 | 1.4380元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.4337元 |
| 2026-04-14 | 1.1867元 | 1.4347元 |
| 2026-04-13 | 1.1835元 | 1.4315元 |
| 2026-04-10 | 1.1829元 | 1.4309元 |
| 2026-04-09 | 1.1807元 | 1.4287元 |
| 2026-04-08 | 1.1823元 | 1.4303元 |
| 2026-04-07 | 1.1701元 | 1.4181元 |
| 2026-04-03 | 1.1683元 | 1.4163元 |
| 2026-04-02 | 1.1716元 | 1.4196元 |
| 2026-04-01 | 1.1759元 | 1.4239元 |
| 2026-03-31 | 1.1714元 | 1.4194元 |
| 2026-03-30 | 1.1745元 | 1.4225元 |
| 2026-03-27 | 1.1725元 | 1.4205元 |
| 2026-03-26 | 1.1688元 | 1.4168元 |
| 2026-03-25 | 1.1717元 | 1.4197元 |
| 2026-03-24 | 1.1669元 | 1.4149元 |