德邦新添利债券A(001367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 806.34万 | 18.21% |
| (其中) 股票 | 806.34万 | 18.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,551.43万 | 80.20% |
| (其中) 债券 | 3,551.43万 | 80.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.86万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 6,847.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 552.65万 | 12.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.49万 | 2.63% |
| 采矿业 | 39.13万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 36.03万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.46万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 13.23万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.43万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.31万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.52万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.62万 | 0.08% |
| 建筑业 | 2.25万 | 0.05% |
| 房地产业 | 1.19万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01万 | 0.02% |
| 金融业 | 9,293.00 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1,092.00 | 0.002% |
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