德邦新添利债券A(001367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 647.58万 | 539.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 701.70万 | 599.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 701.08万 | 597.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 701.47万 | 602.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 766.82万 | 653.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,349.59万 | 1,159.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,578.88万 | 2,219.16万元 | -- |