德邦新添利债券A (001367.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-06-19总资产规模701.08万元 (2025-12-31) 基金净值1.1683元 (2026-04-03) 基金经理李荣兴张旭夏金涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1646 / 7238)
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德邦新添利债券A(001367) - 历史分红派息及拆分数据列表

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