估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
德邦新添利债券A
(001367.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
李荣兴
张旭
夏金涛
基金类型
债券型
成立日期
2015-06-19
总资产规模
647.58万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1793
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
292.98%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1647 / 7514)
相关基金:
主从基金:
德邦新添利债券C
、
德邦新添利债券E
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德邦新添利债券A(001367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
德邦新添利债券型证券投资基金
基金简称
德邦新添利债券
基金主代码
001367
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-06-19
总份额
3,815.36万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
德邦基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
德邦新添利债券A
德邦新添利债券C
德邦新添利债券E
子基金场内简称
子基金代码
001367
002441
021912
子基金份额
539.60万
份
(
2026-06-30
)
3,271.29万
份
(
2026-06-30
)
4.46万
份
(
2026-06-30
)